Nemovitostní fond CREIF
CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí, jehož podílové listy jsou určeny k veřejné nabídce retailovým zákazníkům. Fond byl založen v srpnu roku 2015 a spuštěn v únoru roku 2016. Fond investuje do majoritních podílů v již fungujících nemovitostních společností, které přímo vlastní komerční nemovitosti především na území České republiky. V portfoliu fondu jsou zastoupeny zejména retail parky s významnými prodejci, kteří poskytují obyvatelstvu převážně zboží základní potřeby. Dále také obchodní centra, logistické haly, administrativní budovy a obchodní domy. Fond má tak vysoce diverzifikované portfolio v rámci desítek objektů, které jsou rozmístěny napříč Českou republikou a Polskem. Stabilní výnosy fondu zajišťují dlouhodobé nájemní smlouvy a z nich plynoucí nájmy od bonitních klientů.
Upozornění na rizika
CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv.
Hlavní rizika plynoucí z držby tohoto investičního nástroje pro zákazníka jsou:
Riziko trhu s nemovitostmi: Je spojeno s riziky změn trhu s nemovitostmi. K hlavním faktorům, které mají vliv na trhy s nemovitostmi, patří ekonomický a sociodemografický vývoj, politické, fiskální, právní podmínky a lokalita, které mohou mít za následek pokles valuačních cen vlastněných nemovitostí.
Úvěrové riziko: Fond může investovat do dluhových cenných papírů. Jejich emitenti mohou vstoupit do insolvence, čímž mohou dluhové cenné papíry ztratit zcela či ve velké míře svoji hodnotu.
Tržní riziko: Fond může investovat do cenných papírů, mj. akcií. Tato aktiva mohou vykazovat vysokou volatilitu a riziko ztráty je u nich tedy vyšší.
Riziko koncentrace: Fond může získat pouze několik cílových investic. V důsledku toho nemusí být dosažena požadovaná diverzifikace rizika.
Riziko likvidity: Fond může investovat do finančních nástrojů, které mohou být částečně a za jistých okolností ohrožené relativně nízkou úrovní likvidity.
Riziko střetu zájmů: Zakladatelem fondu je společnost, se kterou je společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. nepřímo majetkově propojena skrze osobu skutečného majitele. Více informací naleznete v dokumentu Informace pro zákazníky zde.
Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu. Klíčové informace a statut fondu jsou dostupné na odkazech uvedených níže na této stránce.
Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu.
Graf hodnoty podílového listu fondu od založení*
Cílový trh
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální |
| Znalosti a zkušenosti | Minimálně základní |
| Investiční horizont | Minimálně 4 roky |
| Investiční cíle | Ochrana či budování majetku |
| Schopnost nést ztráty | Ano |
| Tolerance rizika (SRI) | 3 |
Vyhodnocení ESG
| Preference udržitelnosti (SFDR) | Neutrální (článek 6) Udržitelné investice 0,00 % |
| Preference udržitelnosti (EU taxonomie) | Environmentálně udržitelné investice: 0,00 % |
| Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI) | Žádné |
Informace o fondu
| Název instrumentu | CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND Class CZK |
| ISIN | LI0294389098 |
| Správce/Administrátor | CAIAC Fund Management AG |
| Depozitář | Kaiser Partner Privatbank AG |
| Auditor | Deloitte AG |
| Orgán dohledu | FMA - Finanzmarktaufsicht Liechtenstein |
| Investiční region | Střední Evropa |
| Investiční kategorie | Nemovitosti a nemovitostní společnosti |
| Valuace | Měsíční |
| Minimální investice | 1 kus |
| Doporučený investiční horizont | 4 roky |
| TER (nákladovost) | 1,25 % p. a. |
| Vstupní poplatek | Až 3 % |
| Výstupní poplatek | U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek |
Proč investovat do CREIFu?
Nemovitostní fond CREIF staví na chytré strategii lokální dominance. Zaměřuje se na akvizici komerčních regionálně významných retail parků se silnými prodejci v oblasti potravin a zboží základní potřeby (Tesco, Albert, Decathlon, Jysk a desítky dalších). Český retailový trh je již značně saturován, což vytváří bariéru pro vznik lokální konkurence. Pro větší diverzifikaci portfolia se fond zaměřuje na logistické stavby a dále objekty zabývající se lehkou výrobou. Díky tomu fond cílí na očekávaný výnos pro investory ve výši více než 6 % ročně.
